====== Lançar despesas e títulos a pagar ======

A tela de **Contas a Pagar** é o painel principal do módulo. Nela o usuário enxerga todos os títulos a pagar da empresa, pesquisa pelos que interessam, lança novas despesas e acompanha o que está em aberto, vencido ou já quitado.

===== Como acessar =====

Menu **''Contas a Pagar''** → **''Rotinas''** → **''Contas a Pagar''**.

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===== A tela de Contas a Pagar =====

A tela lista os títulos com seu fornecedor, tipo de despesa, vencimento, valor e situação. É possível filtrar a lista por:

  * **Período** (por data de emissão, de vencimento ou de pagamento);
  * **Fornecedor**;
  * **Tipo de documento** e **tipo de despesa**;
  * **Situação** (em aberto, vencido, quitado, cancelado).

No rodapé, o sistema totaliza os valores conforme o filtro escolhido — por exemplo, o total que ainda falta pagar ou o total já pago no período. A partir dessa tela o usuário também acessa o pagamento (baixa) e os relatórios.

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===== Lançar uma nova despesa =====

Ao incluir uma conta a pagar, o usuário informa:

  * **Fornecedor** — quem vai receber;
  * **Tipo de documento** — a natureza do papel que originou a conta (nota fiscal, boleto, cheque, duplicata, etc.);
  * **Tipo de despesa** — a classificação do gasto (aluguel, energia, combustível, etc.);
  * **Valor** da despesa, com **desconto** ou **acréscimo** quando houver;
  * **Complemento** e **observação** para identificar a conta.

Quando o tipo de despesa escolhido já tem um **fornecedor padrão** definido no cadastro, o sistema preenche o fornecedor automaticamente, agilizando o lançamento.

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===== Parcelamento =====

A despesa pode ser dividida em **várias parcelas**. O usuário informa a quantidade de parcelas e a data do primeiro vencimento, e o sistema distribui o valor e calcula os vencimentos seguintes. Cada parcela pode ter sua data e seu valor ajustados — o sistema confere se a soma das parcelas bate com o valor total da conta.

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===== Pagamento no ato do lançamento =====

Se a despesa já vai ser paga na hora (por exemplo, uma compra à vista), o usuário pode informar o **valor pago** no próprio lançamento. Nesse caso, o sistema abre a escolha da **forma de pagamento** (dinheiro, cheque, transferência, etc.) e já registra o título como quitado. Conforme o tipo de despesa, o sistema também pode **imprimir um recibo** automaticamente.

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===== Rateio por centro de custo e patrimônio =====

Quando os módulos correspondentes estão ativos, o valor da despesa pode ser **rateado** (dividido) entre **centros de custo** e entre **patrimônios** (bens da empresa, como veículos e imóveis). Isso permite saber quanto cada área ou cada bem custou. Se o tipo de despesa tiver um rateio pré-definido, a divisão já vem preenchida; basta conferir. Veja [[ello_erp:modulos:centro_de_custos|Centro de Custos]].

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===== De onde vêm os títulos (origens) =====

Nem todo título é digitado manualmente. A tela de Contas a Pagar reúne contas de várias origens:

^ Origem ^ Como o título é criado ^
| Lançamento manual | Digitado diretamente na tela de Contas a Pagar |
| Nota fiscal de entrada | Gerado ao receber uma nota de compra; o título fica vinculado à nota |
| Requisição de compra | Gerado a partir de uma requisição com itens (ver [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:requisicao|Requisição de compra]]) |
| Caixa (registradora) | Gerado por uma despesa paga diretamente pelo caixa; já nasce quitado |
| Colaborador | Despesas ligadas a um colaborador (reembolsos, adiantamentos, etc.) |

Apenas os títulos de lançamento manual e de nota de entrada podem ser editados ou excluídos pela tela de Contas a Pagar; os demais são mantidos pela rotina que os originou.

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===== Veja também =====

  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar|Módulo de Contas a Pagar]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:baixa|Pagar (dar baixa) em títulos]]
  * [[ello_erp:modulos:contas_a_pagar:cadastros|Cadastros auxiliares]]
  * [[ello_erp:modulos:centro_de_custos|Centro de Custos]]