====== Como utilizar a Conciliação de Cartões ======

Abaixo segue o passo a passo para realizar a **conciliação de cartões** no sistema.

⚠️ Importante: Para seguir os passos abaixo, é necessário já estar com o arquivo **CSV** da operadora salvo no computador.

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===== 1. Importação do Arquivo de Conciliação =====

  * Acesse o menu **Financeiro**.
  * Clique em **Conciliação de Cartões**.
  * Pressione **F5** para lançar uma nova conciliação.
  * Selecione o arquivo **CSV**.
  * Clique em **Confirmar**.

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===== 2. Processamento do Arquivo =====

Após selecionar o arquivo, o sistema solicitará a **Data do Movimento**.

  * Informe a data correspondente.
  * Confirme a operação.

O sistema realizará a leitura do arquivo e apresentará a tela de conciliação com os resultados.

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===== 3. Análise dos Resultados =====

Após o processamento:

  * Os registros **conciliados** serão exibidos na cor **verde**.
  * Os registros **não conciliados** serão exibidos na cor **vermelha**.

No resumo da tela, é possível visualizar:

  * Quantidade de registros conciliados
  * Quantidade de registros não conciliados
  * **Total bruto das parcelas**
  * **Total líquido**
  * **Total de taxas**
  * **Total de taxas de antecipação**

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===== 4. Motivos para Não Conciliação =====

As parcelas que não forem conciliadas automaticamente podem ocorrer por alguns motivos, como:

  * Venda realizada em máquina **POS sem integração**
  * Número de autorização informado incorretamente no momento da venda
  * Divergências de valores ou datas

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===== 5. Ajustes Manuais na Conciliação =====

Na parte superior da tela estão disponíveis três botões:

  * **Editar Parcela**
  * **Detalhes**
  * **Concluir**

A seguir, veja como utilizar cada uma dessas opções.

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==== Editar Parcela ====

Essa opção é utilizada para ajustar as parcelas que não foram conciliadas automaticamente.

Para utilizar:

  * Selecione a parcela não conciliada.
  * Clique em **Editar Parcela**.
  * O sistema abrirá uma tela com as parcelas de cartão a receber cadastradas no sistema.
  * Localize a parcela correspondente.
  * Pressione **Espaço** para selecioná-la.
  * Clique em **Confirmar** para realizar a conciliação.

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⚠️ Observação: É possível selecionar mais de uma parcela do sistema para um único recebimento.

Exemplo de uso:
  * Quando o cliente realiza duas vendas no sistema e recebe em uma única transação na máquina POS sem integração.

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==== Botão Detalhes ====

Essa opção fica disponível apenas para parcelas já conciliadas.

  * Permite visualizar os detalhes do contas a receber vinculado àquela conciliação.
  * Facilita a conferência das informações conciliadas.

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==== Botão Concluir ====

Essa opção finaliza o processo de conciliação.

Ao clicar em **Concluir**, o sistema irá:

  * Realizar a baixa das parcelas conciliadas
  * Gerar os lançamentos financeiros na conta configurada para a adquirente

⚠️ Recomenda-se utilizar essa opção somente quando toda a conciliação estiver finalizada.

Caso seja necessário interromper o processo:

  * Utilize o botão **Confirmar** (parte inferior direita)
  * Isso salvará a conciliação em aberto
  * Posteriormente, será possível acessá-la novamente:
    * Acesse a tela de conciliações
    * Selecione a conciliação desejada
    * Pressione **F6** para editar

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===== 6. Resultado da Conciliação =====

Após a conclusão da conciliação, o sistema realizará as movimentações financeiras automaticamente.

Serão gerados:

  * **Valor bruto das parcelas conciliadas**
  * **Taxas de cartão**
  * **Taxas de antecipação**

As taxas são lançadas como **despesas**, permitindo ao cliente ter controle sobre os custos com operadoras de cartão.

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===== Considerações finais =====

Esse é o processo completo para realização da conciliação de cartões no sistema.

É importante compreender não apenas a conciliação, mas também o impacto financeiro gerado, garantindo maior controle e precisão nas informações financeiras da empresa.