O módulo Contas Financeiras é responsável por registrar e controlar tudo que entra e sai das contas da empresa — tanto o caixa físico quanto as contas bancárias. Por ele é possível:
| Código | Nome da tela | Para que serve |
|---|---|---|
| FCTA001AA | Contas Financeiras | Cadastro das contas da empresa (caixas e contas bancárias) |
| FCTA600AA | Lançamentos Financeiros | Consulta de todas as movimentações de uma conta |
| FCTA601AA | Conciliação Bancária Básica | Marcação manual de lançamentos como conciliados |
| FCBA701AB | Conciliação Bancária | Conciliação importando arquivo OFX do banco |
| FCTA400AA | Extrato de Conta | Relatório de extrato de uma conta por período |
| FCTA401AA | Movimentações Financeiras | Relatório de movimentações com filtros avançados |
| FCTA402AA | Livro de Caixa Diário | Relatório do livro caixa dia a dia |
| FCTA603AA | Tipos de Operação | Cadastro dos tipos de operação financeira |
| FCTA604AA | Controle de Períodos | Bloqueio de períodos para impedir alterações em lançamentos fechados |
| FCTA605AA | Compromissos Financeiros | Cadastro de compromissos financeiros fixos |
| FCTA606AA | Lançamentos de Compromissos Fixos | Tela para baixar os compromissos fixos do período |
| FCAR001AA | Gerenciador de Cartão | Painel de controle dos recebíveis de cartão |
| FGER015AA | Bancos | Cadastro de bancos |
| FFIN604AA | Data Caixa Padrão | Define a data padrão utilizada nas operações do caixa |
Nesta tela são cadastradas todas as contas da empresa. Cada conta pode ser de dois tipos:
Campos principais:
Para incluir uma conta, clique em Novo e preencha os campos. Para inativar uma conta que não está mais em uso, localize-a na lista, abra para edição e desmarque o campo Ativa.
Cadastro dos bancos disponíveis para vínculo com contas bancárias. Cada banco possui código de identificação do banco no sistema bancário brasileiro, dígito e nome. Em geral, os bancos já vêm pré-cadastrados no sistema; este cadastro é utilizado apenas quando um banco novo precisa ser incluído manualmente.
Os tipos de operação identificam a natureza de cada lançamento financeiro — por exemplo: “Pagamento de fornecedor”, “Recebimento de venda”, “Transferência entre contas”, “Taxa bancária”. Eles são obrigatórios em cada movimentação e permitem filtrar e categorizar os lançamentos nos relatórios.
Cada tipo de operação informa se é uma entrada (crédito) ou saída (débito) e pode ser vinculado a um colaborador responsável.
Para ocultar tipos de operação que não são mais utilizados, abra o cadastro correspondente e marque o campo Inativo. Use o botão Mostrar/Ocultar Inativos na tela de lista para visualizá-los quando necessário.
Esta é a tela principal de consulta das movimentações. Ela exibe todos os lançamentos de uma conta: entradas (créditos) e saídas (débitos), com data, vencimento, data de conciliação, tipo de operação, complemento, usuário e origem do lançamento (se veio de uma venda, de um pagamento, de uma transferência etc.).
Filtros disponíveis:
Na parte inferior da tela são exibidos os totais de débitos, créditos e o saldo do período consultado.
Botões de ação:
O campo Origem indica como o lançamento foi gerado no sistema:
| Código | Significado |
|---|---|
| BXP | Baixa de Pagamento — lançamento registrado manualmente e depois marcado como pago |
| BXR | Baixa de Recebimento — gerado quando uma conta a receber é recebida/baixada |
| LCT | Lançamento avulso — inserido diretamente na tela de Lançamentos Financeiros |
| PAG | Pagamento direto — lançamento já inserido como pago no momento do registro |
| REG | Registradora — lançamento originado pelo PDV (caixa de ponto de venda) |
Permite definir a data padrão que o sistema usa nos lançamentos de caixa. Útil quando o operador precisa registrar movimentações de uma data diferente da data atual — por exemplo, ao fechar o caixa do dia anterior. Ao alterar a data, todos os novos lançamentos passam a usar a data informada até que ela seja ajustada novamente.
Permite bloquear períodos (dias, meses ou intervalos de datas) para impedir que lançamentos desses períodos sejam alterados ou excluídos. Essa funcionalidade é usada após o fechamento contábil ou conciliação bancária, garantindo que os registros já conferidos não sofram modificações acidentais.
Situações possíveis:
Para bloquear um período, acesse a tela, clique em Novo, informe o intervalo de datas e salve. Para liberar um período bloqueado, localize-o na lista e exclua o bloqueio.
Os compromissos financeiros são despesas ou receitas recorrentes — por exemplo, aluguel mensal, parcela fixa de empréstimo, assinatura de serviço. Em vez de lançar manualmente toda vez, o usuário cadastra o compromisso uma vez e o sistema disponibiliza os vencimentos para baixa periódica.
Exibe a lista de compromissos cadastrados. Cada compromisso possui:
Tela para efetivar o pagamento ou recebimento dos compromissos do período. Ao abrir, exibe os compromissos pendentes com data de vencimento, valor, cliente/fornecedor e situação. O usuário seleciona os que serão baixados e clica em Baixar. Também é possível cancelar um compromisso que não será pago/recebido no período.
Filtros disponíveis:
A conciliação bancária é o processo de conferir se os lançamentos do sistema estão de acordo com o extrato real do banco. Ao conciliar, o usuário confirma que cada movimentação registrada no sistema tem um correspondente no extrato bancário.
Modalidade de conciliação manual, com duas abas:
Indicada para empresas que conferem o extrato visualmente, sem importar arquivo do banco.
Modalidade automática: o usuário importa o arquivo OFX (formato padrão exportado pelos bancos via internet banking) e o sistema cruza automaticamente as transações do arquivo com os lançamentos registrados.
Passo a passo:
Situações da conciliação:
Painel centralizado para acompanhar os recebíveis de cartão — valores que a empresa tem a receber das operadoras (Cielo, Rede, Stone, PagBank, Sicredi etc.). Exibe as transações com os valores brutos e os valores líquidos (já descontadas as taxas da operadora) e o histórico de recebimentos da adquirente.
Para realizar a conciliação de cartão (cruzar os recebíveis do sistema com o arquivo da adquirente), acesse o módulo de Contas a Receber.
Relatório que mostra todas as movimentações de uma conta em um período, com saldo inicial, débitos, créditos e saldo final. Útil para conferência diária ou mensal do caixa ou conta bancária.
Parâmetros:
Relatório analítico das movimentações, com filtros avançados para análise gerencial:
Permite agrupar os resultados por diferentes critérios para análise de custos e receitas.
Relatório formal do Livro Caixa, exigido para fins contábeis e fiscais. Lista todas as entradas e saídas do caixa dia a dia, com saldo acumulado. Pode ser emitido com ou sem detalhamento das operações.
Parâmetros:
Isso pode ocorrer quando o crédito foi inserido no sistema de forma não convencional (por exemplo, por importação de dados). Nesse caso, o valor que o sistema usa ao fechar a venda pode estar desatualizado, enquanto o que aparece no cadastro do cliente já mostra o valor correto.
Como resolver: entre em contato com o suporte técnico informando o nome do cliente e o valor de crédito exibido no cadastro. O suporte verificará e corrigirá a inconsistência.
O sistema pode estar impedindo a alteração porque o lançamento pertence a um período bloqueado. Verifique se existe um bloqueio cadastrado para aquela data na tela Controle de Períodos (FCTA604AA). Para liberar, remova o bloqueio do período correspondente.
Possíveis causas:
As transferências entre contas são registradas como um lançamento de saída na conta de origem e um lançamento de entrada na conta de destino, com o mesmo tipo de operação configurado para transferências. Verifique nos Lançamentos Financeiros se ambos os lançamentos foram registrados corretamente nas duas contas envolvidas.