Como utilizar a Conciliação de Cartões

Abaixo segue o passo a passo para realizar a conciliação de cartões no sistema.

⚠️ Importante: Para seguir os passos abaixo, é necessário já estar com o arquivo CSV da operadora salvo no computador.

• Acesse o menu Financeiro.
• Clique em Conciliação de Cartões.
• Pressione F5 para lançar uma nova conciliação.
• Selecione o arquivo CSV.
• Clique em Confirmar.

Após selecionar o arquivo, o sistema solicitará a Data do Movimento.

• Informe a data correspondente.
• Confirme a operação.

O sistema realizará a leitura do arquivo e apresentará a tela de conciliação com os resultados.

Após o processamento:

• Os registros conciliados serão exibidos na cor verde.
• Os registros não conciliados serão exibidos na cor vermelha.

No resumo da tela, é possível visualizar:

• Quantidade de registros conciliados
• Quantidade de registros não conciliados
• Total bruto das parcelas
• Total líquido
• Total de taxas
• Total de taxas de antecipação

As parcelas que não forem conciliadas automaticamente podem ocorrer por alguns motivos, como:

• Venda realizada em máquina POS sem integração
• Número de autorização informado incorretamente no momento da venda
• Divergências de valores ou datas

Na parte superior da tela estão disponíveis três botões:

• Editar Parcela
• Detalhes
• Concluir

A seguir, veja como utilizar cada uma dessas opções.

Essa opção é utilizada para ajustar as parcelas que não foram conciliadas automaticamente.

Para utilizar:

• Selecione a parcela não conciliada.
• Clique em Editar Parcela.
• O sistema abrirá uma tela com as parcelas de cartão a receber cadastradas no sistema.
• Localize a parcela correspondente.
• Pressione Espaço para selecioná-la.
• Clique em Confirmar para realizar a conciliação.

⚠️ Observação: É possível selecionar mais de uma parcela do sistema para um único recebimento.

Exemplo de uso:

• Quando o cliente realiza duas vendas no sistema e recebe em uma única transação na máquina POS sem integração.

Essa opção fica disponível apenas para parcelas já conciliadas.

• Permite visualizar os detalhes do contas a receber vinculado àquela conciliação.
• Facilita a conferência das informações conciliadas.

Essa opção finaliza o processo de conciliação.

Ao clicar em Concluir, o sistema irá:

• Realizar a baixa das parcelas conciliadas
• Gerar os lançamentos financeiros na conta configurada para a adquirente

⚠️ Recomenda-se utilizar essa opção somente quando toda a conciliação estiver finalizada.

Caso seja necessário interromper o processo:

• Utilize o botão Confirmar (parte inferior direita)
• Isso salvará a conciliação em aberto
• Posteriormente, será possível acessá-la novamente:
  • Acesse a tela de conciliações
  • Selecione a conciliação desejada
  • Pressione F6 para editar

Após a conclusão da conciliação, o sistema realizará as movimentações financeiras automaticamente.

Serão gerados:

• Valor bruto das parcelas conciliadas
• Taxas de cartão
• Taxas de antecipação

As taxas são lançadas como despesas, permitindo ao cliente ter controle sobre os custos com operadoras de cartão.

Esse é o processo completo para realização da conciliação de cartões no sistema.

É importante compreender não apenas a conciliação, mas também o impacto financeiro gerado, garantindo maior controle e precisão nas informações financeiras da empresa.