Parte do Módulo do Contador.
Esta tela é onde o contador recebe as notas fiscais de compra da empresa, confere a tributação de cada produto e organiza tudo por fornecedor e por mês de apuração (a competência). É o ponto de partida de toda a apuração de impostos do módulo.
Menu Contador → Notas Fiscais de Entrada.
A tela lista as notas agrupadas por fornecedor e por competência (mês/ano). Para cada grupo são mostrados o nome e o documento (CPF/CNPJ) do fornecedor, a competência e a situação do processamento. A partir daqui o contador inclui novas notas, confere as existentes e gera os relatórios.
As notas de entrada chegam em forma de arquivo (o arquivo eletrônico da nota de compra). Há duas maneiras de trazê-las para o sistema:
Ao importar, o sistema lê cada arquivo, identifica o fornecedor e a data, calcula automaticamente a competência e evita trazer a mesma nota duas vezes.
Se algum dos arquivos for de um fornecedor que ainda não existe no sistema, antes de concluir a importação o sistema mostra a relação desses fornecedores novos e pede duas informações para cada um:
Essas informações são necessárias porque influenciam o cálculo do imposto por substituição. Depois de preenchê-las, a importação prossegue.
Ao importar, o sistema confere a classificação fiscal de cada produto e define a situação da nota:
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Concluída | Todos os produtos foram classificados corretamente. A nota está pronta. |
| Aberta (aguardando) | Há produtos com pendência de classificação (CEST) que precisam de conferência manual. |
Para abrir uma nota, dê um clique duplo sobre ela (ou selecione e tecle Editar). Na tela de detalhe é possível conferir e ajustar, produto a produto:
A própria tela mostra, em tempo real, o resumo dos cálculos de ICMS próprio, ICMS por substituição, diferencial de alíquota (DIFAL) e fundo de combate à pobreza (FCP).
Quando todos os produtos estiverem corretos, a nota passa a Concluída. Se ainda houver pendência de CEST, a nota fica Aberta — mas é possível concluí-la mesmo assim, caso o contador entenda que está tudo certo.
É possível mover uma ou mais notas para outro mês de apuração. Selecione as notas e use a opção de trocar competência, informando o novo mês/ano. Isso é útil quando uma nota precisa ser apurada em período diferente do da emissão.