Relatórios

O módulo de Contas a Receber oferece relatórios para acompanhar o que foi recebido e o que ainda está em aberto, com filtros por período, cliente, tipo de documento e categoria de receita.

Menu Contas a Receber → Relatórios.

Exibe as parcelas que ainda não foram recebidas — tanto as a vencer quanto as já vencidas.

Filtros disponíveis: período de vencimento ou emissão, cliente, tipo de documento, situação.

Formatos: analítico (uma linha por parcela) ou sintético (totais agrupados).

Útil para: saber exatamente quanto a empresa tem a receber e quando cada valor é esperado no caixa.

Lista os recebimentos efetivos realizados em um período — os valores que de fato entraram no caixa. Devoluções e renegociações são excluídas automaticamente, pois não representam entrada real de dinheiro.

Filtros disponíveis: período (data de recebimento), cliente, tipo de documento, região, vendedor ou comissionado.

Agrupamentos disponíveis: por cliente, período, tipo de documento, região.

Útil para: conferir o total recebido em um mês, por cliente ou por categoria de receita.

Lista os cheques registrados no sistema, podendo filtrar por:

• Localização (Controle de Cheques, Caixa, Banco, Externo)
• Situação (pendente, quitado, devolvido, renegociado)
• Banco, agência e conta
• Período de vencimento ou emissão

Útil para: saber quais cheques ainda estão pendentes de depósito ou quitação, e o total de cheques em cada localização.

Menu Contas a Receber → Rotinas → Relação de Baixas.

Consulta de baixas realizadas: por período, cliente, documento e forma de recebimento. Permite visualizar o histórico detalhado de cada operação de recebimento efetuada.

Lista clientes com aniversário no período selecionado, com nome, data de aniversário e telefone de contato.

Útil para ações de relacionamento e campanhas de fidelização de clientes.

Histórico de renegociações realizadas: quais títulos foram renegociados, por qual cliente, em qual data e pelos quais valores. Permite acompanhar o volume de dívidas renegociadas no período.

Lista as transações de cartão de crédito e débito por adquirente e período, mostrando valores brutos, taxas cobradas e valores líquidos.

Útil para: acompanhar o que foi processado nos terminais de cartão e comparar com os créditos que a adquirente realizou na conta bancária. Para a conciliação completa, veja Conciliação de Cartões.

• Receber (dar baixa em) parcelas
• Cheques recebidos
• Conciliação de cartões