Conciliação de cartões

A Conciliação de cartões permite ao cliente importar um arquivo CSV da adquirente para registrar os recebíveis, analisar taxas cobradas e controlar corretamente o fluxo financeiro de parcelas e despesas.

Caso o sistema Ello não dê suporte ao formato do extrato .csv fornecido pelo seu banco, é possível criar uma especificação customizada para fazer a leitura do arquivo .csv.

Para isso acesse o menu Contas a Receber → Adquirentes e edite ou cadastre uma nova adquirente.

No campo Formato do Arquivo de Conciliação selecione “Arquivo .csv customizado”. Será apresentada a tela abaixo para customização do formato:

1 - Codificação do arquivo

Esse campo permite definir o padrão de codificação do arquivo. Se configurado incorretamente pode ocasionar leitura com caracteres de acentuação incorretos. Possíveis valores:

• UTF-8
• ANSI

2 - Linhas iniciais a ignorar

Esse campo permite definir quantas linhas inciais do arquivo .csv serão ignoradas. Isto é útil para ignorar linhas de cabeçalho ou outras informações que alguns bancos embutem no topo do extrato .csv.

3 - Condição por linha

Esse campo permite definir se a linha do .csv será ignorada ou não. Algumas linhas do arquivo .csv podem não conter informações úteis então devem ser ignoradas na leitura. Abaixo alguns exemplos.

Ler somente linhas cujo a coluna Status conhenha a palavra Pago:

'Status' contem 'Pago'

Ler somente linhas cujo a coluna Status conhenha a palavra Pago E a coluna Tipo de Lançamento contem Venda:

'Status' contem 'Pago' e 'Tipo de Lançamento' contem 'Venda'

Ler somente linhas onde a coluna 3 tenha o valor igual a Pago:

#3 igual 'Pago'

Ler somente linhas onde a coluna 5 não contenha o valor xyz:

#5 !contem 'xyz'

4 - Campo

Nessa coluna são listados os campos que o sistema reconhece.

5 - Coluna .csv

Essa coluna permite definir qual coluna do arquivo .csv será associada a primeira coluna (campo).

Nela é possível vincular por título/cabeçalho da coluna no arquivo .csv ou por posição (Por exemplo, para coluna 5 digite: #5).

6 - Formato

A coluna Formato permite definir como ler o arquivo .csv. Abaixo estão os formatos disponíveis e seus significados:

• %c o sistema ira ler somente o primeiro caracter daquela coluna exemplo Se na coluna estiver Débito ele ira ler somente D
• %s O sistema ira ler toda a informação que está naquela coluna.
• dd/mm/yyyy Esse formato serve para datas onde tem Dia/Mes/Ano.
• %*[^0-9]%[0-9,.]s esse formato serve para pegar campos com valores onde junto com ele no CSV vem o R$.

O vídeo a baixo mostra como podemos configurar o arquivo customizável de cartão das adquirentes.