O módulo de Contas a Pagar oferece relatórios para acompanhar o que foi pago e o que se tem a pagar, com diversos filtros e formas de agrupamento. Eles ajudam a controlar despesas por período, fornecedor, categoria e área.
Menu Contas a Pagar → Relatórios.
Lista os pagamentos (baixas) realizados em um período. Mostra a data da baixa, a data de pagamento, o fornecedor, o tipo de documento, a nota de entrada vinculada (quando houver) e a classificação por tipo e grupo de despesa. Pode ser filtrada por período de baixa, período de pagamento, fornecedor, tipo de documento, tipo de despesa e grupo de despesa. É útil para conferir tudo o que foi pago em um intervalo de tempo.
Mostra as despesas de um período, podendo ser apresentada em forma resumida (sintética) ou detalhada (analítica). Permite escolher entre despesas realizadas, previstas ou liquidadas e oferece dois níveis de agrupamento combináveis, por exemplo: ano/mês, fornecedor, colaborador, tipo de documento, tipo de despesa, grupo de despesa, centro de custo ou patrimônio (estes dois últimos quando os módulos estão ativos). É o relatório indicado para analisar para onde o dinheiro está indo.
Relatório do que se tem a pagar, também disponível em forma resumida ou detalhada. Permite filtrar por data de emissão, de vencimento ou de pagamento, por fornecedor, tipo de despesa, grupo de despesa e colaborador, e por situação (todos, quitados ou a pagar). Ajuda a planejar os pagamentos e a enxergar os títulos em aberto e vencidos.
Além dos relatórios acima, a opção Relação de Baixas (menu Contas a Pagar → Rotinas) é uma tela de pesquisa das baixas já feitas em um período, a partir da qual é possível ver os detalhes de cada pagamento e, com permissão, cancelar uma baixa. Veja Pagar (dar baixa) em títulos.