Módulo de Contas a Pagar

O módulo de Contas a Pagar é onde a empresa controla tudo o que tem a pagar: despesas do dia a dia (aluguel, energia, salários), compras de fornecedores, títulos de notas fiscais de entrada e qualquer outro compromisso financeiro de saída. Ele acompanha cada conta do lançamento (quando a despesa é registrada) até a baixa (quando ela é efetivamente paga).

Na prática, cada conta a pagar é um título (também chamado de documento) que pode ser dividido em uma ou mais parcelas, cada uma com seu vencimento e valor. Quando o pagamento é feito, registra-se a baixa da parcela, que pode incluir juros, multa ou desconto. O módulo também guarda o cadastro dos fornecedores, controla adiantamentos e créditos com eles e oferece relatórios para acompanhar despesas e pagamentos.

Menu Contas a Pagar, organizado em três grupos: Rotinas (o dia a dia), Cadastros (fornecedores e classificações) e Relatórios.

Alguns termos aparecem o tempo todo no módulo:

• Título (documento) — uma conta a pagar. Reúne o fornecedor, o tipo de despesa, o valor total e as condições de pagamento.
• Parcela — cada vencimento de um título. Um título pode ter uma única parcela (à vista) ou várias (parcelado), cada uma com data e valor próprios.
• Baixa — o registro do pagamento de uma ou mais parcelas. É na baixa que se informam juros, multa, desconto e a forma de pagamento.
• Fornecedor — quem vai receber o pagamento. Pode ser uma empresa, uma pessoa física ou até um colaborador.
• Origem do título — de onde a conta veio. Pode ser um lançamento manual, uma nota fiscal de entrada, uma requisição de compra, o caixa (registradora) ou um colaborador. A origem define como o título foi criado, mas todas as contas aparecem juntas na tela de Contas a Pagar.

Cada parcela tem uma situação, que ajuda a saber o que ainda precisa ser pago:

Ao abrir o sistema, se existirem contas a pagar vencidas, o Ello mostra um aviso informando quantas contas estão nessa situação. Esse aviso some sozinho após alguns segundos, e clicar nele leva direto à tela de Contas a Pagar para que o usuário possa providenciar os pagamentos.

• Lançar despesas e títulos — Registrar contas a pagar, parcelar, ratear e acompanhar os títulos
• Pagar (dar baixa) em títulos — Selecionar parcelas, aplicar juros/multa/desconto e efetuar o pagamento
• Cadastro de fornecedores — Cadastrar fornecedores e colaboradores e ver estatísticas de compra
• Requisição de compra — Registrar pedidos de compra com lista de itens
• Crédito com fornecedor — Controlar adiantamentos e créditos a favor da empresa
• Cadastros auxiliares — Tipos de documento, tipos e grupos de despesa, equipamentos/frotas
• Relatórios — Pagamentos, despesas, contas a pagar e consulta de baixas
• Configuração — Opções que definem o comportamento do módulo

• Módulo de Centro de Custos
• Conta Financeira
• Contas a Receber
• Boleto
• Plano de Contas