Pagar (dar baixa) em títulos

Dar baixa é registrar o pagamento de uma ou mais parcelas de contas a pagar. É na baixa que se define quanto foi pago, se houve juros, multa ou desconto e por qual forma o pagamento foi feito. Depois da baixa, as parcelas passam para a situação quitada.

Menu Contas a Pagar → Rotinas → Baixa de Documento.

Também é possível chegar à baixa a partir da tela de Contas a Pagar e da tela de Fornecedores, selecionando o fornecedor desejado.

O pagamento segue sempre a mesma sequência:

1. Selecionar o fornecedor — o sistema lista as parcelas em aberto daquele fornecedor.
2. Marcar as parcelas — o usuário escolhe quais parcelas vai pagar.
3. Conferir os valores — ajustar juros, multa e desconto, se houver.
4. Escolher a forma de pagamento — dinheiro, cheque, transferência, etc.
5. Confirmar — o sistema grava o pagamento e atualiza as parcelas para quitadas.

A baixa pode quitar a parcela por inteiro ou ser parcial. Quando o usuário informa um valor menor que a soma das parcelas marcadas, o sistema distribui o valor pelos vencimentos mais antigos primeiro, quitando o que for possível e deixando a última parcela com saldo restante. Assim, o pagamento sempre começa pelas contas mais antigas.

Cada parcela pode receber juros e multa (por atraso) ou desconto (por antecipação ou negociação). Esses valores podem ser informados parcela a parcela e o sistema mostra o total acumulado da baixa. Na tela de conferência, é possível ajustar os valores do conjunto antes de confirmar. Conceder desconto sobre o valor pendente pode exigir permissão específica do usuário.

Se a empresa tiver crédito a favor com aquele fornecedor (por exemplo, um adiantamento feito anteriormente), o saldo disponível é exibido durante a baixa e pode ser usado para abater o pagamento. Veja Crédito com fornecedor.

Normalmente cada baixa é feita para um único fornecedor. Quando a configuração do módulo permite, é possível agrupar parcelas de fornecedores diferentes em uma mesma operação de pagamento. Veja Configuração.

Pela opção Relação de Baixas (menu Contas a Pagar → Rotinas) é possível pesquisar as baixas já realizadas em um período e ver os detalhes de cada uma: parcelas pagas, data, juros, multa, desconto e valor pago. Também é possível consultar, por título, todo o histórico de pagamentos de uma parcela.

Quando necessário, uma baixa pode ser cancelada (com a devida permissão), o que devolve a parcela à situação anterior para que possa ser paga novamente de forma correta.

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