Lançar títulos a receber
A tela de Contas a Receber é o painel principal do módulo. Nela o usuário visualiza todos os títulos e parcelas do cliente, filtra os que precisam de atenção e lança novas contas quando necessário.
Como acessar
Menu Contas a Receber → Rotinas → Contas a Receber.
A tela de Contas a Receber
Ao abrir, a tela mostra as parcelas de acordo com os filtros selecionados. Os principais filtros disponíveis são:
- Cliente — busca pelo nome ou código do cliente
- Período — por data de vencimento, emissão ou último recebimento
- Situação — a vencer, vencida, quitada, cancelada
- Tipo de Documento — Nota Fiscal, Boleto, Crediário etc.
- Empresa / Filial
Para cada parcela listada são exibidos: número do documento, número da parcela, data de vencimento, valor original, valor já recebido, valor pendente, juros e multa acumulados e situação atual.
Lançar um novo título
Para registrar manualmente uma nova conta a receber:
- Clique em Incluir na tela de Contas a Receber
- Informe o cliente
- Selecione o Tipo de Documento (Duplicata, Crediário, NF-e etc.)
- Informe o número do documento e a data de emissão
- Digite o valor total
- Se houver entrada (valor pago no ato), preencha o campo correspondente
- Defina o parcelamento: quantidade de parcelas e data da primeira parcela
- O sistema calcula automaticamente as datas e valores de cada parcela
- As datas e valores podem ser ajustados manualmente se necessário
- Confirme para gravar
O valor de entrada fica registrado separadamente das demais parcelas e pode ser recebido depois, quando o cliente efetivamente realizar o pagamento.
Parcelamento
Ao definir o número de parcelas, o sistema distribui o valor total igualmente, ajustando centavos automaticamente para que o somatório seja exato. Cada parcela tem seu próprio vencimento, calculado a partir da data informada.
Origens de um título
Além do lançamento manual, um título pode chegar ao módulo de outras formas:
| Origem | Como acontece |
|---|---|
| Venda | Ao confirmar uma venda a prazo, o sistema gera os títulos automaticamente |
| Manual | Digitado diretamente na tela de Contas a Receber |
| Mensalidade | Via rotina específica para títulos recorrentes mensais |
Mensalidades e parcelas
A opção Parcelas no menu Rotinas permite consultar e gerenciar parcelas de mensalidades — títulos que se repetem periodicamente, como mensalidades de serviços ou anuidades. Esses títulos são gerenciados em lote, sem precisar lançar um a um.
Ações disponíveis na tela
Na listagem principal é possível:
- Visualizar e editar um título (antes de qualquer recebimento)
- Abrir a tela de recebimento para dar baixa em parcelas
- Cancelar uma parcela
- Acessar o histórico de recebimentos de um título
- Iniciar uma renegociação