Cadastros auxiliares
Antes de lançar títulos a receber, vale manter alguns cadastros de apoio organizados. Eles classificam os documentos, padronizam os motivos de bloqueio e definem as formas de recebimento aceitas pela empresa — tornando o uso diário mais rápido e padronizado.
Como acessar
Menu Contas a Receber → Cadastros.
Ativos e inativos
A maioria dos cadastros a seguir aceita o conceito de ativo/inativo: itens inativos não aparecem nas listas durante o uso diário, mas continuam disponíveis no histórico. Use o botão Mostrar Inativos para visualizá-los quando necessário.
Tipos de Documento
Como acessar
Menu Contas a Receber → Cadastros → Tipo de Documentos.
O que são
Classificam o instrumento que formaliza a cobrança. Exemplos comuns:
- Duplicata
- Nota Fiscal
- Boleto Bancário
- Cheque Pós-Datado
- Crediário / Carnê
- Cartão de Crédito
O Tipo de Documento é selecionado ao lançar um título e aparece como opção de filtro nos relatórios.
Motivos de Bloqueio
Como acessar
Menu Contas a Receber → Cadastros → Motivos de Bloqueio.
O que são
Quando um cliente é bloqueado para novas vendas, é obrigatório informar o motivo. Exemplos de motivos:
- Cheque sem fundo
- Atraso excessivo em pagamentos
- Inadimplência recorrente
- Fraude identificada
Os primeiros motivos da lista são padrão do sistema e não podem ser excluídos; os demais podem ser criados e editados livremente conforme as necessidades da empresa.
Adquirentes
Como acessar
Menu Contas a Receber → Cadastros → Adquirentes.
O que são
As operadoras de cartão de crédito e débito com as quais a empresa trabalha (Rede, Cielo, Stone, PagSeguro etc.). O cadastro de adquirentes é necessário para o processo de Conciliação de Cartões.
Agenda de Telefones
Como acessar
Menu Contas a Receber → Cadastros → Agenda de Telefones.
O que são
Listagem de clientes com parcelas em atraso, organizada para apoiar a rotina de cobranças. Permite visualizar contatos pendentes, registrar observações de ligações realizadas e agendar próximas tentativas de contato. Funciona como ponto de entrada para o Gerenciador de Cobranças.
Aniversariantes
Como acessar
Menu Contas a Receber → Cadastros → Aniversariantes.
O que são
Lista de clientes aniversariantes para o período selecionado, com nome, data de aniversário e telefone de contato. Útil para ações de relacionamento e fidelização de clientes. O relatório completo está disponível em Relatórios.
Títulos Protestados
Como acessar
Menu Contas a Receber → Cadastros → Títulos Protestados.
O que são
Histórico de parcelas que foram levadas a protesto em cartório. Permite consultar, cancelar e reverter protestos, e alterar vencimentos de parcelas protestadas quando há acordo com o cliente. Mais detalhes em Cobranças e renegociações.