A tela de Contas a Pagar é o painel principal do módulo. Nela o usuário enxerga todos os títulos a pagar da empresa, pesquisa pelos que interessam, lança novas despesas e acompanha o que está em aberto, vencido ou já quitado.
Menu Contas a Pagar → Rotinas → Contas a Pagar.
A tela lista os títulos com seu fornecedor, tipo de despesa, vencimento, valor e situação. É possível filtrar a lista por:
No rodapé, o sistema totaliza os valores conforme o filtro escolhido — por exemplo, o total que ainda falta pagar ou o total já pago no período. A partir dessa tela o usuário também acessa o pagamento (baixa) e os relatórios.
Ao incluir uma conta a pagar, o usuário informa:
Quando o tipo de despesa escolhido já tem um fornecedor padrão definido no cadastro, o sistema preenche o fornecedor automaticamente, agilizando o lançamento.
A despesa pode ser dividida em várias parcelas. O usuário informa a quantidade de parcelas e a data do primeiro vencimento, e o sistema distribui o valor e calcula os vencimentos seguintes. Cada parcela pode ter sua data e seu valor ajustados — o sistema confere se a soma das parcelas bate com o valor total da conta.
Se a despesa já vai ser paga na hora (por exemplo, uma compra à vista), o usuário pode informar o valor pago no próprio lançamento. Nesse caso, o sistema abre a escolha da forma de pagamento (dinheiro, cheque, transferência, etc.) e já registra o título como quitado. Conforme o tipo de despesa, o sistema também pode imprimir um recibo automaticamente.
Quando os módulos correspondentes estão ativos, o valor da despesa pode ser rateado (dividido) entre centros de custo e entre patrimônios (bens da empresa, como veículos e imóveis). Isso permite saber quanto cada área ou cada bem custou. Se o tipo de despesa tiver um rateio pré-definido, a divisão já vem preenchida; basta conferir. Veja Centro de Custos.
Nem todo título é digitado manualmente. A tela de Contas a Pagar reúne contas de várias origens:
| Origem | Como o título é criado |
|---|---|
| Lançamento manual | Digitado diretamente na tela de Contas a Pagar |
| Nota fiscal de entrada | Gerado ao receber uma nota de compra; o título fica vinculado à nota |
| Requisição de compra | Gerado a partir de uma requisição com itens (ver Requisição de compra) |
| Caixa (registradora) | Gerado por uma despesa paga diretamente pelo caixa; já nasce quitado |
| Colaborador | Despesas ligadas a um colaborador (reembolsos, adiantamentos, etc.) |
Apenas os títulos de lançamento manual e de nota de entrada podem ser editados ou excluídos pela tela de Contas a Pagar; os demais são mantidos pela rotina que os originou.