Antes de lançar títulos a receber, vale manter alguns cadastros de apoio organizados. Eles classificam os documentos, padronizam os motivos de bloqueio e definem as formas de recebimento aceitas pela empresa — tornando o uso diário mais rápido e padronizado.
Menu Contas a Receber → Cadastros.
A maioria dos cadastros a seguir aceita o conceito de ativo/inativo: itens inativos não aparecem nas listas durante o uso diário, mas continuam disponíveis no histórico. Use o botão Mostrar Inativos para visualizá-los quando necessário.
Menu Contas a Receber → Cadastros → Tipo de Documentos.
Classificam o instrumento que formaliza a cobrança. Exemplos comuns:
O Tipo de Documento é selecionado ao lançar um título e aparece como opção de filtro nos relatórios.
Menu Contas a Receber → Cadastros → Motivos de Bloqueio.
Quando um cliente é bloqueado para novas vendas, é obrigatório informar o motivo. Exemplos de motivos:
Os primeiros motivos da lista são padrão do sistema e não podem ser excluídos; os demais podem ser criados e editados livremente conforme as necessidades da empresa.
Menu Contas a Receber → Cadastros → Adquirentes.
As operadoras de cartão de crédito e débito com as quais a empresa trabalha (Rede, Cielo, Stone, PagSeguro etc.). O cadastro de adquirentes é necessário para o processo de Conciliação de Cartões.
Menu Contas a Receber → Cadastros → Agenda de Telefones.
Listagem de clientes com parcelas em atraso, organizada para apoiar a rotina de cobranças. Permite visualizar contatos pendentes, registrar observações de ligações realizadas e agendar próximas tentativas de contato. Funciona como ponto de entrada para o Gerenciador de Cobranças.
Menu Contas a Receber → Cadastros → Aniversariantes.
Lista de clientes aniversariantes para o período selecionado, com nome, data de aniversário e telefone de contato. Útil para ações de relacionamento e fidelização de clientes. O relatório completo está disponível em Relatórios.
Menu Contas a Receber → Cadastros → Títulos Protestados.
Histórico de parcelas que foram levadas a protesto em cartório. Permite consultar, cancelar e reverter protestos, e alterar vencimentos de parcelas protestadas quando há acordo com o cliente. Mais detalhes em Cobranças e renegociações.